华安稳固收益债券A(002534)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,302,263.44 |
6,554,779.77 |
12,315,576.97 |
6,789,899.77 |
| 本期利润 |
18,620,224.00 |
10,639,268.41 |
13,610,803.68 |
7,776,310.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
2.72 |
3.53 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.81 |
3.68 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
59,069,137.27 |
55,833,488.07 |
48,710,220.98 |
43,522,277.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
357,977,496.57 |
394,349,069.63 |
379,031,112.93 |
373,937,904.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.52 |
91.37 |
86.15 |
83.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
