华安稳固收益债券A(002534)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,078,755.68 |
16,302,263.44 |
6,554,779.77 |
12,315,576.97 |
| 本期利润 |
4,780,399.35 |
18,620,224.00 |
10,639,268.41 |
13,610,803.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
4.93 |
2.72 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
5.03 |
2.81 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
75,193,926.34 |
59,069,137.27 |
55,833,488.07 |
48,710,220.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
431,122,021.76 |
357,977,496.57 |
394,349,069.63 |
379,031,112.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.67 |
95.52 |
91.37 |
86.15 |
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