中加心享混合C(002533)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,096.24 |
4,179.73 |
1,149,638.10 |
1,757,749.40 |
| 本期利润 |
89,465.88 |
-3,902.72 |
3,434,735.99 |
3,694,427.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
-0.15 |
5.54 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
0.26 |
1.26 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
416,470.29 |
404,340.51 |
513,498.68 |
6,009,984.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.18 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,318,622.50 |
2,566,156.52 |
3,441,641.25 |
31,144,198.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.58 |
58.38 |
57.97 |
59.95 |
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