泰康安益纯债A(002528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,391,972.48 |
58,297,747.06 |
21,409,009.78 |
5,476,086.93 |
| 本期利润 |
93,104,717.68 |
61,041,185.90 |
32,050,245.63 |
6,240,143.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
2.56 |
2.59 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.61 |
3.93 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
136,581,877.96 |
191,142,802.96 |
121,453,184.47 |
44,424,061.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,497,011,133.40 |
2,471,086,268.15 |
2,229,619,765.47 |
250,987,925.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.19 |
32.57 |
29.20 |
27.38 |
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