永赢双利债券C(002522)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,817,693.38 |
-1,635,241.39 |
-21,603,082.46 |
-1,505,540.94 |
| 本期利润 |
-592,430.54 |
-1,317,797.20 |
-6,879,311.37 |
-4,835,317.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
-1.84 |
-1.96 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
1.36 |
-4.46 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-5,471,412.90 |
-6,056,799.61 |
-9,527,787.24 |
27,641,473.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
44,211,402.03 |
71,999,390.00 |
284,266,255.09 |
452,747,355.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.87 |
24.97 |
23.29 |
27.73 |
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