民生加银鑫福混合A(002518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,484.23 |
-39,366.28 |
-216,978.99 |
-80,139.87 |
| 本期利润 |
149,070.78 |
-50,572.84 |
-192,292.48 |
-59,046.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
-2.63 |
-8.80 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
-2.58 |
-8.72 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,194,154.41 |
158,619.21 |
201,975.26 |
356,424.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.12 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
8,406,013.45 |
1,842,200.11 |
1,939,354.52 |
2,189,481.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.16 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.10 |
13.20 |
16.20 |
24.10 |
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