招商丰益混合A(002514)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,435,643.02 |
-2,443,784.23 |
-505,082.76 |
937,825.87 |
| 本期利润 |
-1,449,643.11 |
-1,450,476.03 |
-525,829.30 |
2,363,208.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
-2.87 |
-0.85 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.83 |
-5.23 |
-0.88 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
31,419.30 |
25,852.63 |
7,647,508.77 |
9,100,163.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
297,452.96 |
319,652.05 |
60,044,419.80 |
63,001,002.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.24 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.54 |
59.86 |
68.68 |
76.82 |
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