金鹰元安混合C(002513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,940.09 |
-183,904.75 |
-296,891.38 |
10,669.06 |
| 本期利润 |
33,129.98 |
-108,589.94 |
-360,285.59 |
-123,474.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
-2.30 |
-4.99 |
-1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
-1.88 |
-5.30 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润 |
541,250.01 |
448,490.25 |
801,137.70 |
1,178,411.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.23 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,906,752.64 |
3,300,742.84 |
4,584,804.82 |
5,741,488.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.26 |
1.29 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.90 |
40.20 |
42.88 |
47.21 |
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