兴业定开债C(002507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,524,491.91 |
953,337.05 |
1,967,748.38 |
956,549.39 |
| 本期利润 |
4,031,587.79 |
2,021,360.70 |
3,207,190.64 |
2,224,427.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
3.32 |
4.82 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
3.33 |
4.84 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
10,961,755.05 |
8,765,717.73 |
7,812,380.68 |
8,691,564.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
68,001,825.50 |
61,781,997.83 |
59,760,637.13 |
75,009,046.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.85 |
38.61 |
34.14 |
31.96 |
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