鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,954,758.26 |
1,464,433.71 |
404,892.60 |
166,567.59 |
| 本期利润 |
3,147,383.70 |
1,495,939.02 |
429,539.64 |
1,498,360.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
4.37 |
1.76 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
5.52 |
1.77 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
27,808,333.24 |
9,306,240.06 |
5,008,145.21 |
5,445,068.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.21 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
109,053,670.41 |
38,239,987.16 |
24,688,092.14 |
28,854,945.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
7.39 |
1.77 |
44.39 |
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