中银腾利混合A(002502)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,793,961.15 |
3,414,743.95 |
4,737,012.53 |
31,658,203.60 |
| 本期利润 |
3,589,858.70 |
-11,552,857.86 |
380,356.52 |
24,051,120.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
-2.04 |
0.06 |
6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-2.21 |
-0.09 |
6.53 |
| 期末可供分配利润 |
474,104.56 |
51,873,418.24 |
76,662,986.68 |
49,755,460.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,609,780.31 |
435,132,110.28 |
637,863,648.86 |
445,916,426.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.66 |
49.75 |
53.01 |
53.14 |
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