银华远景债券A(002501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-65,548,045.34 |
-85,586,537.74 |
-52,570,283.27 |
60,610,016.08 |
| 本期利润 |
9,872,943.24 |
-1,508,665.54 |
-34,835,206.14 |
113,840,620.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
-0.06 |
-0.60 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
0.81 |
-0.45 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
6,477,604.50 |
-27,145,624.02 |
-4,051,492.26 |
137,528,573.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
251,896,618.37 |
1,351,923,508.37 |
3,837,143,786.05 |
6,268,358,900.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.39 |
31.84 |
30.78 |
34.20 |
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