兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
252,536.88 |
-956,659.10 |
1,965,642.08 |
1,458,332.63 |
| 本期利润 |
3,128,942.15 |
171,538.35 |
2,575,848.06 |
3,895,993.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
0.20 |
2.09 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
0.14 |
1.21 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
17,992,447.23 |
20,086,239.39 |
27,355,084.21 |
31,196,918.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.40 |
0.41 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
63,057,783.35 |
72,078,770.32 |
93,796,297.65 |
110,034,062.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.42 |
1.42 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.70 |
46.39 |
46.18 |
48.03 |
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