东方盛世灵活配置混合A(002497)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176.95 |
-29,783.39 |
-13,715.94 |
10,166.25 |
| 本期利润 |
5,919.27 |
6,113.38 |
2,087.66 |
58,437.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
4.41 |
1.26 |
13.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
4.68 |
2.19 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
52,105.33 |
18,669.16 |
43,131.15 |
76,168.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.32 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
265,090.70 |
85,676.30 |
142,667.14 |
265,358.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.47 |
1.43 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.29 |
46.82 |
43.33 |
40.26 |
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