兴业聚盈混合A(002494)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,752,308.43 |
2,153,671.27 |
-118,151.40 |
2,647,410.11 |
| 本期利润 |
943,993.08 |
4,137,378.94 |
1,955,672.46 |
5,236,964.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
3.60 |
1.58 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
3.99 |
1.69 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
28,443,249.42 |
29,524,387.93 |
33,955,770.58 |
40,347,254.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
87,928,902.27 |
95,923,232.48 |
115,889,104.13 |
135,016,135.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.49 |
1.45 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.87 |
2.78 |
0.51 |
-1.16 |
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