工银月月薪定期支付债券C(002492)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,194.41 |
-15,664.25 |
-4,858.88 |
-13,723.66 |
| 本期利润 |
51,796.73 |
31,247.80 |
-11,108.01 |
27,723.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.79 |
-0.85 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.88 |
-1.29 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
259,195.75 |
160,799.18 |
148,467.76 |
197,332.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.15 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,537,529.03 |
1,056,158.55 |
1,160,223.94 |
1,264,931.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.30 |
18.00 |
14.70 |
18.50 |
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