银华添益定期开放债券A(002491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,539,771.22 |
36,015,379.43 |
39,496,912.08 |
17,073,225.84 |
| 本期利润 |
83,865,290.28 |
42,506,911.39 |
50,773,921.02 |
30,138,195.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
2.65 |
3.97 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
2.70 |
4.02 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
84,700,526.30 |
86,788,216.41 |
54,201,333.35 |
38,193,247.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,823,825,130.98 |
1,716,843,397.88 |
1,206,075,540.27 |
1,399,002,088.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.07 |
33.96 |
30.44 |
28.29 |
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