金鹰元祺债券A(002490)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,277,735.44 |
-3,993,885.94 |
-618,882.37 |
4,196,081.46 |
| 本期利润 |
22,538,532.67 |
6,482,870.63 |
14,655,434.22 |
14,723,109.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
1.52 |
2.13 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
1.78 |
1.40 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
160,682,369.45 |
122,051,444.31 |
126,224,800.32 |
214,048,627.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.40 |
0.41 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
608,722,567.69 |
462,407,677.85 |
455,357,928.70 |
747,585,691.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.51 |
1.48 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.75 |
48.23 |
45.64 |
45.86 |
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