上银慧添利债券(002486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,244,941.31 |
57,158,881.64 |
104,474,359.59 |
51,752,133.38 |
| 本期利润 |
163,776,394.71 |
100,122,329.15 |
154,393,568.11 |
92,437,833.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
2.82 |
4.84 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.86 |
4.98 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
39,116,857.14 |
152,420,283.11 |
212,324,953.42 |
159,577,748.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,181,457,848.50 |
3,612,345,135.29 |
3,258,309,392.43 |
3,195,931,837.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.12 |
45.34 |
41.29 |
38.60 |
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