富国泰利定开债发起式(002483)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,485,071.75 |
1,182,494.83 |
6,670,391.57 |
4,322,683.39 |
| 本期利润 |
6,338,248.89 |
2,058,165.44 |
6,571,868.03 |
4,662,829.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
1.53 |
3.04 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
1.18 |
3.18 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
15,925,395.87 |
14,314,921.12 |
32,945,644.87 |
45,892,965.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
63,284,900.28 |
66,352,514.40 |
165,142,893.53 |
240,992,926.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.38 |
39.15 |
37.52 |
36.32 |
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