博时安瑞18个月定开债C(002477)财务指标
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,570.91 |
102,906.63 |
970,881.89 |
633,376.25 |
| 本期利润 |
363,792.80 |
164,558.54 |
871,559.18 |
676,008.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.87 |
5.60 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
1.93 |
5.46 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,312,642.81 |
1,185,978.53 |
1,070,080.60 |
1,770,823.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,115,826.32 |
8,916,592.06 |
8,752,033.52 |
17,340,438.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.07 |
21.35 |
19.05 |
17.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
