博时安瑞18个月定开债A(002476)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,597,055.69 |
3,444,236.02 |
3,662,306.55 |
2,081,793.00 |
| 本期利润 |
11,440,641.15 |
5,208,719.94 |
3,193,975.68 |
2,214,097.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
2.06 |
4.02 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.08 |
5.86 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
41,801,495.19 |
37,648,675.52 |
33,816,357.32 |
6,145,848.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
261,559,766.84 |
255,327,845.63 |
250,119,125.69 |
54,142,737.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.26 |
24.21 |
21.68 |
19.79 |
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