光大保德信先进服务业混合A(002472)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,234,375.28 |
-1,047,173.23 |
2,415,394.09 |
-15,644,243.15 |
| 本期利润 |
1,197,819.13 |
-1,768,024.79 |
-1,900,129.81 |
-9,631,762.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-1.62 |
-1.27 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
-3.08 |
-3.01 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,815,002.97 |
1,863,592.61 |
8,060,055.20 |
11,109,847.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
52,757,229.63 |
58,875,813.24 |
102,997,415.05 |
165,222,087.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.29 |
33.67 |
33.77 |
37.92 |
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