博时裕新纯债债券A(002466)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,914,649.56 |
136,387,300.92 |
54,064,138.47 |
100,874,154.96 |
| 本期利润 |
-122,432.19 |
161,837,438.45 |
79,558,357.29 |
116,786,442.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
4.56 |
2.26 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
4.65 |
2.28 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,995,693.17 |
147,711,772.73 |
65,386,380.95 |
28,053,544.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
95,816,513.77 |
3,633,793,485.64 |
3,551,428,694.43 |
3,506,922,895.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.15 |
36.03 |
32.95 |
29.99 |
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