创金合信价值红利混合A(002463)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,446,015.50 |
24,513,451.48 |
6,744,265.91 |
933,925.86 |
| 本期利润 |
98,471,803.32 |
18,666,559.35 |
12,662,684.42 |
857,763.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.05 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
5.34 |
8.93 |
12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.77 |
5.29 |
4.97 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
94,256,547.32 |
2,663,545.10 |
-16,021,817.79 |
-387,299.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
558,362,620.69 |
371,655,670.11 |
353,312,636.20 |
4,410,320.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.01 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.31 |
0.72 |
-4.34 |
-8.07 |
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