中银珍利混合C(002462)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
353,579.51 |
4,394.14 |
1,151,586.98 |
1,150,617.84 |
| 本期利润 |
1,146,304.67 |
342,485.11 |
621,001.54 |
1,041,751.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
1.17 |
1.37 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
1.20 |
-0.09 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
5,628,726.73 |
5,325,780.90 |
5,364,250.47 |
6,030,771.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
32,138,914.13 |
34,508,858.33 |
37,294,297.51 |
39,421,486.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.93 |
55.97 |
54.12 |
55.84 |
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