国泰民利策略收益混合(002458)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
343,606.76 |
2,161,813.17 |
-17,261.72 |
-651,084.36 |
| 本期利润 |
1,059,393.38 |
3,738,309.30 |
156,998.33 |
-547,706.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
5.96 |
0.26 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
6.11 |
0.43 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
17,882,288.17 |
18,506,820.23 |
16,935,332.08 |
14,117,875.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.41 |
0.36 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
63,869,687.01 |
66,228,749.96 |
65,038,779.55 |
53,248,084.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.37 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.97 |
37.67 |
30.30 |
29.74 |
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