招商安元灵活配置混合C(002457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-855,189.39 |
-1,156,248.75 |
947,255.22 |
1,653,612.51 |
| 本期利润 |
176,505.42 |
-103,149.20 |
-1,435,236.82 |
-176,472.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
-0.36 |
-3.65 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-0.36 |
-4.14 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
4,480,384.95 |
4,768,367.06 |
6,371,954.37 |
8,973,172.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.26 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
23,515,432.99 |
26,604,858.12 |
31,285,861.47 |
38,928,534.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.26 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.97 |
33.41 |
33.89 |
38.75 |
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