招商安元灵活配置混合A(002456)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-391,398.04 |
-1,008,322.42 |
-1,404,489.25 |
1,255,784.32 |
| 本期利润 |
-124,881.74 |
129,242.32 |
-217,369.40 |
-1,748,454.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
0.40 |
-0.63 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
0.82 |
-0.34 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
5,579,263.06 |
6,420,695.88 |
6,504,757.82 |
8,514,945.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.28 |
0.26 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
27,672,496.09 |
30,048,670.34 |
32,105,618.36 |
38,931,612.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.22 |
34.73 |
33.18 |
33.64 |
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