民生加银鑫喜混合(002455)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,028,042.12 |
1,500,090.56 |
-17,207,673.31 |
-16,027,983.21 |
| 本期利润 |
45,351,295.10 |
4,133,597.63 |
-23,065,194.94 |
-12,902,795.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
0.87 |
-3.39 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
1.28 |
-3.23 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
13,240,434.40 |
-16,853,229.56 |
-21,311,790.82 |
-26,633,886.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
521,600,589.30 |
475,713,004.64 |
526,700,412.42 |
681,506,923.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.23 |
49.61 |
47.72 |
50.01 |
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