民生加银和鑫定开债(002452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,886,084.93 |
63,050,779.91 |
56,762,087.65 |
20,817,530.72 |
| 本期利润 |
197,859,624.79 |
115,245,090.13 |
75,721,770.18 |
22,583,663.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
3.65 |
3.66 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
3.74 |
2.26 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
274,694,370.55 |
185,852,086.14 |
62,859,301.11 |
9,721,209.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,489,895,225.79 |
3,301,317,236.72 |
2,986,073,882.94 |
2,932,937,116.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.64 |
37.31 |
32.36 |
30.01 |
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