平安睿享文娱混合C(002451)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,268,121.10 |
-62,158,966.25 |
-11,770,892.95 |
-7,912,973.34 |
| 本期利润 |
-26,513,313.60 |
-50,034,605.88 |
-10,351,393.13 |
4,684,718.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.94 |
-15.09 |
-4.61 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
-13.04 |
-1.85 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
28,092,775.47 |
18,682,989.07 |
94,616,447.27 |
40,106,483.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.46 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
230,498,442.09 |
178,680,521.31 |
391,290,973.63 |
175,123,059.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.66 |
1.91 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.66 |
96.62 |
126.09 |
146.33 |
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