平安睿享文娱混合A(002450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-229,283,017.88 |
-214,045,311.99 |
-26,509,620.05 |
-8,632,489.04 |
| 本期利润 |
-190,821,285.62 |
-234,066,735.27 |
-20,629,573.61 |
27,462,785.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.06 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.50 |
-19.18 |
-3.04 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.68 |
-12.62 |
-0.86 |
7.39 |
| 期末可供分配利润 |
-3,355,125.21 |
-39,683,186.34 |
195,245,001.31 |
135,906,858.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
0.18 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
483,702,468.44 |
1,001,715,583.34 |
1,730,771,612.59 |
511,306,809.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.42 |
1.63 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.97 |
110.82 |
141.25 |
161.32 |
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