民生加银量化中国混合A(002449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
540,851.52 |
402,668.10 |
45,947.26 |
49,048.95 |
| 本期利润 |
558,616.84 |
112,843.95 |
205,580.09 |
124,013.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
1.05 |
1.68 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
1.22 |
2.37 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,378,804.28 |
1,998,318.69 |
2,924,319.77 |
2,936,744.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
10,163,927.62 |
10,144,949.78 |
12,880,830.06 |
13,243,714.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
1.29 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.48 |
37.73 |
36.07 |
35.12 |
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