博时裕安纯债定开债发起式(002447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,668,410.04 |
10,236,189.08 |
35,410,396.40 |
18,709,523.22 |
| 本期利润 |
30,988,806.95 |
15,582,575.27 |
49,565,556.15 |
34,415,292.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
1.56 |
5.07 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.57 |
5.22 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
84,652,941.17 |
89,156,871.30 |
73,588,989.70 |
58,438,726.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,002,166,455.05 |
1,006,671,685.83 |
991,257,586.57 |
976,107,322.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.02 |
34.91 |
32.82 |
30.79 |
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