广发利鑫灵活配置混合A(002446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-202,554,190.56 |
-257,079,264.79 |
-332,733,975.51 |
-22,486,190.48 |
| 本期利润 |
-268,857,489.29 |
-294,479,629.12 |
-176,786,043.70 |
136,802,306.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.15 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.52 |
-13.20 |
-6.59 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.23 |
-12.11 |
-5.39 |
6.83 |
| 期末可供分配利润 |
117,178,393.25 |
352,056,845.59 |
725,948,529.65 |
992,541,684.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.36 |
0.57 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
497,654,451.13 |
1,801,802,892.02 |
2,687,186,343.69 |
2,856,622,019.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.85 |
2.11 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.83 |
96.53 |
123.60 |
152.48 |
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