德邦新添利债券C(002441)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,333,575.68 |
-1,143,375.04 |
-27,417.89 |
-130,626.27 |
| 本期利润 |
-180,729.85 |
-779,984.03 |
126,572.35 |
-43,669.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
-2.06 |
0.41 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
-2.10 |
0.17 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,055,004.00 |
1,307,276.14 |
2,300,997.87 |
1,685,712.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
58,819,901.53 |
42,076,034.18 |
38,097,178.49 |
29,282,102.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.43 |
87.32 |
91.33 |
90.54 |
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