中加瑞盈债券(002440)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,389,249.51 |
265,916.83 |
2,078,977.84 |
1,649,895.49 |
| 本期利润 |
708,153.13 |
-280,662.04 |
2,512,979.55 |
1,568,333.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
-1.20 |
8.66 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
-1.24 |
8.63 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
3,051,309.93 |
2,656,744.56 |
2,602,131.98 |
2,347,042.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
19,311,306.37 |
23,552,894.34 |
25,769,078.49 |
26,597,507.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.60 |
9.87 |
11.25 |
7.28 |
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