创金合信尊盛纯债债券A(002438)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,610,891.82 |
21,257,383.54 |
27,903,211.55 |
13,017,406.84 |
| 本期利润 |
48,577,496.22 |
31,057,774.58 |
47,481,884.90 |
27,028,474.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
3.07 |
4.66 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
3.17 |
4.76 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
8,236,906.52 |
25,391,825.16 |
4,055,951.32 |
25,817,594.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,004,215,435.09 |
1,028,674,241.33 |
992,279,652.43 |
1,009,141,329.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.22 |
41.85 |
37.49 |
34.69 |
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