华安全球美元票息债C(002429)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
769,513.57 |
-322,810.02 |
932,519.30 |
238,514.62 |
| 本期利润 |
-4,067.43 |
-750,210.54 |
1,844,875.50 |
1,486,055.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-1.07 |
2.65 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
-0.97 |
2.54 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,148,078.59 |
5,665,172.01 |
6,361,213.07 |
5,076,645.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
43,008,047.42 |
69,293,348.16 |
74,325,302.65 |
67,620,593.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.30 |
11.80 |
12.90 |
12.70 |
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