华安全球美元票息债美元现汇A(002427)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,863,427.07 |
1,668,542.78 |
-263,978.01 |
1,856,894.79 |
| 本期利润 |
6,999,295.74 |
-541,199.36 |
-874,685.30 |
2,311,052.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-0.45 |
-0.89 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
0.77 |
-0.77 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
35,736,046.21 |
32,254,352.56 |
11,010,433.97 |
11,318,186.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
253,276,977.63 |
249,210,229.93 |
96,969,004.82 |
98,144,064.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
17.70 |
15.90 |
16.80 |
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