金鹰元禧混合C(002425)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,634.57 |
91,003.12 |
-36,607.88 |
11,483.52 |
| 本期利润 |
32,590.97 |
138,712.94 |
15,957.37 |
-63,277.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
4.90 |
0.55 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
5.20 |
0.60 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
799,626.46 |
817,621.70 |
755,210.10 |
797,460.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.43 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
2,563,074.43 |
2,723,120.14 |
2,815,164.88 |
3,021,891.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.43 |
1.37 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.77 |
27.60 |
22.02 |
21.29 |
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