博时文体娱乐主题混合(002424)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,963,163.71 |
8,158,212.02 |
12,593,480.74 |
2,599,734.82 |
| 本期利润 |
86,435.57 |
3,502,087.02 |
24,225,208.47 |
12,562,429.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.61 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
6.74 |
35.07 |
19.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
7.03 |
50.39 |
25.55 |
| 期末可供分配利润 |
13,753,702.43 |
15,371,195.29 |
9,588,097.61 |
2,187,076.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.67 |
0.35 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,420,340.20 |
51,690,981.12 |
58,872,509.26 |
68,326,759.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
2.27 |
2.12 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.80 |
126.80 |
111.90 |
76.90 |
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