华宝标普美国消费美元(002423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,918,619.96 |
16,309,983.33 |
14,499,528.69 |
2,248,970.05 |
| 本期利润 |
109,207,348.39 |
8,828,772.42 |
111,015,951.11 |
101,604,945.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.05 |
0.66 |
0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.69 |
2.29 |
31.84 |
29.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.63 |
2.46 |
38.48 |
34.43 |
| 期末可供分配利润 |
282,412,692.77 |
103,502,223.19 |
92,205,813.91 |
79,786,275.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.66 |
0.56 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,137,864,943.94 |
376,799,952.67 |
385,871,422.98 |
375,654,564.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.42 |
2.36 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.90 |
141.90 |
136.10 |
129.20 |
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