新华增强债券C(002422)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,989.56 |
-35,210.60 |
296,905.02 |
176,207.74 |
| 本期利润 |
-141,149.14 |
-76,639.74 |
228,557.02 |
168,473.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.54 |
-2.17 |
5.48 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.83 |
-2.10 |
5.61 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
11,335.67 |
84,609.73 |
120,613.56 |
21,455.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,969,802.83 |
3,546,106.48 |
3,652,469.40 |
3,933,209.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.68 |
25.91 |
28.61 |
26.39 |
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