新华增强债券A(002421)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-133,526.87 |
-43,626.63 |
445,884.73 |
261,210.26 |
| 本期利润 |
-186,774.97 |
-108,391.32 |
366,515.18 |
258,045.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.58 |
-1.95 |
5.96 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.44 |
-1.91 |
6.04 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
118,146.81 |
248,885.94 |
293,840.36 |
142,030.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,343,948.34 |
5,547,037.41 |
5,679,712.59 |
6,293,080.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.29 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.11 |
29.13 |
31.64 |
29.10 |
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