汇添富盈鑫混合A(002420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,980,379.49 |
-149,073,530.54 |
-441,123,688.43 |
-331,204,915.41 |
| 本期利润 |
-19,042,966.84 |
-39,988,095.06 |
-519,729,613.14 |
-228,795,486.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.59 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
-4.34 |
-32.70 |
-11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.00 |
-3.42 |
-24.67 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润 |
84,949,747.37 |
95,650,196.58 |
255,691,808.23 |
427,809,121.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.39 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
663,966,397.87 |
920,090,872.32 |
1,018,427,027.16 |
1,530,972,708.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.50 |
1.55 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.35 |
33.39 |
38.11 |
72.13 |
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