招商丰利灵活配置混合C(002416)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-861,350.47 |
-762,651.61 |
28,327.99 |
277,420.67 |
| 本期利润 |
-501,169.25 |
-721,254.87 |
-466,563.49 |
-112,543.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.01 |
-22.40 |
-5.86 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.57 |
-19.58 |
-1.79 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
229,225.83 |
64,811.25 |
1,499,891.46 |
3,466,939.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.06 |
0.32 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,153,833.29 |
1,138,761.24 |
6,222,850.38 |
11,779,897.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.06 |
1.32 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.20 |
-7.26 |
15.31 |
23.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
