融通通盈灵活配置混合(002415)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-363,750.96 |
-3,097,425.42 |
-962,962.51 |
-3,987,008.86 |
| 本期利润 |
-123,187.42 |
-3,384,476.16 |
-1,061,969.14 |
-3,094,969.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.07 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.93 |
-20.77 |
-6.01 |
-13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.16 |
-19.58 |
-5.79 |
-13.73 |
| 期末可供分配利润 |
-332,146.45 |
75,282.82 |
2,258,859.20 |
3,383,671.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.16 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
13,825,035.92 |
13,218,549.85 |
16,700,502.19 |
18,860,008.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.20 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.68 |
-6.60 |
9.41 |
16.14 |
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