华夏新机遇混合A(002411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
516,878.44 |
-1,026,893.61 |
-2,916,943.46 |
-2,337,940.15 |
| 本期利润 |
422,285.22 |
-894,307.25 |
-2,353,911.77 |
-1,919,682.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
-5.76 |
-4.85 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.59 |
-5.21 |
-2.57 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,799,116.14 |
-282,028.03 |
-1,612,787.42 |
-1,093,620.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,195,691.12 |
6,817,065.70 |
40,568,751.39 |
43,440,587.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.67 |
38.19 |
45.78 |
47.21 |
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