光大中高等级债券C(002406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,731,966.78 |
-789,851.81 |
-1,179,937.44 |
-232,004.83 |
| 本期利润 |
6,172,807.47 |
285,139.60 |
-195,996.80 |
467,087.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
2.14 |
-1.00 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.75 |
2.56 |
-1.77 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,466,888.14 |
33,902.70 |
840,900.81 |
2,245,759.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
199,194,036.08 |
13,314,635.23 |
13,854,989.14 |
18,758,156.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.21 |
1.18 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.57 |
25.54 |
22.40 |
27.79 |
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